Academia Agrícola Milho e Soja

Presencial

• Curso Presencial 1: Comercialização de Milho e Soja:

  Carga horária: 16 horas

  Análise Fundamental – Conceitos
  – Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
  – A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
  – Análise fundamental e técnica: a união perfeita
  – Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
  – Produção mundial – principais destaques
  – O fluxo do comércio mundial
  – Esmagamento x exportação
  – Principais exportadores

  – A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
  – Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
  – Novo formato de visualização do mercado mundial e nacional de milho e soja
  – Avaliação dos principais parâmetros nacionais e internacionais
  – Indicadores decisivos no ambiente internacional
  – Condicionantes da demanda – milho e soja
  – Tendências da demanda mundial – fatores positivos e negativos – China?
  – Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
  – Os problemas do setor industrial brasileiro
  – Distribuição do esmagamento no Brasil – destinos do farelo e óleo
  – Características das exportações no Brasil – principais fatores e destinos
  – As características da demanda de milho brasileira

  Formação de Preços
  – A importância da CBOT
  – A formação dos preços domésticos
  – A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
  – O prêmio de exportação
  – A importância da taxa de câmbio
  – Influência de fatores econômicos na formação do preço
  – Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
  – Formação da opinião e atitudes de comercialização
  – Assuma decisões pelos seus indicadores não por terceiros

  – O sistema de comercialização no Brasil
  – O mercado físico de exportação – mercado FOB, CIF e por resellers
  – O mercado físico interno de balcão e para fixação
  – O mercado de lotes ou disponível
  – O mercado a termo (físico para entrega futura) – a pré-fixação, a soja a fixar, a soja verde, a troca por insumos e o adiantamento
  – A CPR e a CPR financeira
  – Paridade de exportação
  – Paridade de exportação com preços futuros
  – Crush Margin
  – Comercialização da safrinha na exportação
  – O tripé de definição dos preços internos da soja/milho – CBOT, prêmio e câmbio.
  – Agora você tem parâmetros fundamentais para tomada de decisão – fuja do sentimentalismo
  – Qual a sua opinião sobre o mercado para os próximos meses após este dia?

  Introdução ao Mercado Futuro
  – A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
  – O contrato futuros – definição e objetivos
  – Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
  – Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
  – Especulação
  – Lei do hedge e Lei da convergência
  – Ajuste diário
  – Margem de garantia (Performance Bond)
  – Formas de liquidação
  – Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
  – Exemplos de operações na CBOT e BM&F

  Operação com Contratos Futuros
  – Hedge de venda para proteção contra queda de preços, com base variável
  – Hedge de compra para proteção contra alta de preços, com base variável
  – Operações de trava
  – Simulação de operação de hedge na BM&F
  – Operações de troca com fixação nos preços futuros
  – Operações Ex pit – produtor – indústria
  – Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor

  Introdução ao Mercado de Opções
  – Definição
  – Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
  – Agentes
  – Strikeprice
  – Meses e nomenclatura
  – Fatores que afetam o preço das opções
  – Precificando uma opção – valor intrínseco e valor tempo
  – Classificação das opções – ITM, ATM e OTM
  – Operações básicas de opções de compra e de venda
  – Trava com opções e físico
  – Proteja o seu preço futuro
  – A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas

  Introdução à Análise Técnica
  – Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
  – Conceitos e diferença entre análise técnica e análise fundamental
  – Princípios
  – Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
  – Períodos – diário, semanal e intraday
  – Topos e fundos
  – Tendências e acumulação
  – Linhas de tendência
  – Suporte e resistência
  – Médias móveis
  – Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
  – Monte o seu gráfico com o professor
  – Utilizando analise técnica para hedge trava e especulação
  – Monte o seu gráfico com o professor

  Curso Presencial 2: Trading School Aplicado aos Mercados de Milho e Soja

  Carga horária: 16 horas

  – Entendendo as Curvas de Mercado
  – Análise da curva de preços e os ciclos de mercado
  – Vetores na composição de preço físico
  – Gestão de risco e oportunidades de preço no Agronegócio
  – Tipos de Mercados – Físico e Financeiro

  – Fixação de preço mercado físico
  – Negociação a termo com trading
  – Operações de troca por insumo – analisando um barter
  – Negociação a fixar com commodities
  – Operações de frame com indústria

  – Mercado de balcão (OTC) – operação financeira
  – Como funciona uma operação de balcão
  – Fixar preço futuro via balcão
  – Operação de NDF em moeda
  – Operação de balcão com commodities

  – Mercados futuros – fixação em bolsa
  – Principais bolsas e o desenho dos contratos
  – Funcionamento da bolsa de futuros – garantias e procedimentos
  – Lógica do hedge em bolsa
  – Fixação de preço futuro em bolsa – commodities e dólar

  – Operações avançadas com futuros
  – Como a trading protege suas operações em futuros
  – Base e risco de base
  – Prêmio ou basis – curvas sazonais
  – Operações de spread com soja – crush margin
  – Rolagem de hedge

  – Mercado de opções
  – Opções: conceitos e especificações
  – Tipos de opções
  – Comprando call e put – seguro de preço
  – Simulação de custos

  – Estratégias de Proteção com Opções
  – Opções vanilla
  – Proteção contra baixa/alta
  – Participação na alta/baixa
  – Operações envolvendo físico e opções
  – Precificação opções – modelo Black & Scholes e as gregas

  – Estratégias avançadas com mais de uma opção
  – Call spread e Put spread
  – Participação parcial na alta/baixa
  – Estruturas fence e collar
  – Montando operação de custo zero
  – Estruturar operações com opções

  – Opções exóticas – não padronizadas
  – Diferença entre opções vanilla e não padronizadas
  – Opção asiática e diária
  – Opção lookback e escolha
  – Opções de barreiras – Knock In e Knock Out
  – Opção diária
  – Acumuladores

Academia Agrícola Milho e Soja

Online

Curso Online 1: Comercialização de Milho e Soja

Carga horária: 12 horas

Análise Fundamental – Conceitos
– Por que utilizar ferramentas fundamentais e técnicas para decidir a comercialização?
– A análise fundamental e os principais fatores de influência nos preços
– Análise fundamental e técnica: a união perfeita
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda mundial
– Produção mundial – principais destaques
– O fluxo do comércio mundial
– Esmagamento x exportação
– Principais exportadores

– Formação de Preços
– A importância da CBOT
– A formação dos preços domésticos
– A precificação na CBOT (fundamentos e mercado financeiro)
– O prêmio de exportação
– A importância da taxa de câmbio
– Influência de fatores econômicos na formação do preço
– Os parâmetros oferecidos pelas bolsas de futuros
– Formação da opinião e atitudes de comercialização
– A demanda é capaz de forçar fortes altas nos preços?
– Efeitos do petróleo/etanol para o mercado mundial de milho/soja
– Fatores positivos e negativos – China?
– Análise, tendências e projeções da oferta e demanda dos EUA, Argentina, China, UE, Paraguai, Brasil
– As características da demanda de milho brasileira
– Leitura da CBOT, Prêmios e Câmbio
– Formação dos preços – soja e milho
– Crush Margin

– Operações com Futuros e Opções
– A função dos derivativos – O mercado utiliza, por que você apenas observa?
– O contrato futuros – definição e objetivos
– Risco de preço – Nunca mais pense em PEPRO
– Hedge – definição, o hedge de venda e de compra
– Especulação
– Lei do hedge e Lei da convergência
– Ajuste diário
– Margem de garantia (Performance Bond)
– Formas de liquidação
– Principais características dos contratos de soja/milho na CBOT e BM&F
– Exemplos de operações na CBOT e BM&F

– Operação com Contratos Futuros
– Hedge de venda/compra para proteção de preços, com base variável CBOT e B3
– Operações de troca com fixação nos preços futuros
– Exercícios práticos em casos práticos – exercitem o seu exemplo com o professor

– Opções
– Definição
– Tipos de opções – européia, americana, Call, Put
– Strikeprice
– Operações básicas de opções de compra e de venda
– Trava com opções e físico
– A proteção serve para reduzir o impacto das crises, mas também para defender altas

– Introdução à Análise Técnica
– Você não gosta de gráficos? Aprenda, pois o mercado utiliza
– Tipos de gráficos – linhas, barras e candle
– Períodos – diário, semanal e intraday
– Topos e fundos
– Tendências e acumulação
– Linhas de tendência
– Suporte e resistência
– Médias móveis
– Utilizando análise técnica para hedge trava e especulação

Curso Online 2: Trading School Aplicado aos Mercados de Milho e Soja

Carga horária: 8 horas

– Negociações a Termo/ Mercado de Balcão / Mercado Futuro
– Conceito de risco e oportunidade
– Formação de preço – principais variáveis
– Tipos de mercado e gestão de risco de preço no agronegócio

– Negociação a Termo – fixação de preço mercado físico
– Termo de soja com trading
– Operações de troca por insumo: Barter
– Análise financeira da operação de Barter
– Negociação a fixar com a trading

– Mercado de Balcão (OTC) – operação financeira
– O que é uma OTC
– Fixar preço futuro via balcão
– Operação de NDF de moeda
– Swap de commodities

– Mercado Futuro/ Opções/ Estratégias com Opções
Mercado Futuro – Bolsa
– Hedge em bolsa: fixação de preço futuro (dólar e commodities)
– Como a trading protege suas operações em bolsa de futuros

– Mercado de Opções – Seguro de Preço
– Como operar com opções – lógica do seguro de preço
– Comprando Call e Put
– Simulação de custos de Call e Put
– Proteção contra baixa/alta com opção
– Como participar da alta/baixa do mercado com opção
– Operações de spread – Call e Put spread

Curso Online 3: Ferramentas de Hedge com Opções para os Mercados de Milho e Soja

Carga horária: 8 horas

– Mercado de Opções
– Opções: Conceitos e Especificações
– Tipos de Opções
– Comprando Call e Put – Seguro de Preço
– Simulação de Custos

– Estratégias de Proteção com Opções
– Opções Vanilla
– Proteção contra Baixa/Alta
– Participação na Alta/Baixa
– Operações Envolvendo Físico e Opções
– Precificação Opções – Modelo Black & Scholes e as Gregas

– Estratégias avançadas com mais de uma opção
– Call Spread e Put Spread
– Participação Parcial na Alta/Baixa
– Estruturas Three Ways e Fence
– Montando Operação de Custo Zero
– Estruturar Operações com Opções

– Opções Exóticas – Não Padronizadas
– Diferença entre Opções Vanilla e Não Padronizadas
– Opção Asiática e Diária
– Opção Lookback e Escolha
– Opções de Barreiras – Knock In e Knock Out
– Opção Diária
– Acumuladores